Le commerce de pétrole brut à terme 101 - Quels sont-ils et devriez-vous investir dans eux?

Avec le prix du pétrole en flèche (le prix a récemment augmenté de 14% en une seule semaine), vous demandez peut-être si le moment est venu d'investir dans ce produit.

Il y a beaucoup de façons de s'impliquer dans l'industrie pétrolière. Par exemple, vous pouvez acheter des actions de sociétés pétrolières et de forage. Mais l'un des investissements les plus rentables et les plus risqués que vous pouvez faire est celui des contrats à terme sur le pétrole.

Dans cet article, nous verrons quels sont les contrats à terme sur le pétrole, puis nous discuterons des avantages et des inconvénients d'y investir. Vous pouvez ensuite décider s'ils constituent un bon ajout à votre portefeuille d'investissement.

Quels sont les contrats à terme sur l'huile?

Les contrats à terme sur le pétrole sont des instruments dérivés qui donnent au détenteur le droit d'acheter du pétrole à un prix spécifié (similaire au fonctionnement des options sur actions). Si vous exercez votre contrat d'ici la date de règlement, vous pouvez acheter du pétrole (opérations à terme sur pétrole brut en unités de 1 000 barils) au prix indiqué dans le contrat à terme.

Si le prix du pétrole semble continuer à augmenter, vous pouvez également détenir l'avenir pendant qu'il apprécie la valeur et le vendre à une date ultérieure à un investisseur qui a l'intention de l'exercer.

Avantages d'investir dans des contrats à terme sur l'huile

Les contrats à terme sur le pétrole peuvent faire de gros investissements et sont probablement l'un des dérivés les plus activement négociés sur le marché. Certains des avantages d'investir dans des contrats à terme sur le pétrole comprennent:

1. Possibilité de faire des profits substantiels . Les contrats à terme sur le pétrole peuvent être des investissements extrêmement lucratifs. Certains investisseurs ont été en mesure de faire des dizaines de milliers de dollars avec un seul commerce, tout en investissant beaucoup moins que ce qui serait nécessaire sur le marché boursier. Le prix du pétrole peut changer considérablement dans un court laps de temps, donc les investisseurs à terme peuvent voir une soudaine appréciation de leur investissement. Dans les périodes où le prix du pétrole monte en flèche, tout le monde aimerait être en mesure de l'acheter à un prix inférieur. Toute personne qui détient un avenir qui leur permet de le faire va être dans une bonne position.
2. Liquidité Les contrats à terme sur le pétrole sont l'un des investissements les plus liquides en raison du volume élevé qui est négocié chaque jour. En fait, ils sont le marché le plus activement négocié sur le marché et donc le plus liquide.
3. Effet de levier . Vous pouvez acheter des contrats à terme sur marge (en d'autres termes, vous pouvez emprunter de l'argent pour les acheter). Les exigences de marge sont fixées par les bourses et, pour le pétrole, elles ne représentent souvent que 5% de la valeur de l'investissement. Cela signifie que vous pourriez acheter 100 000 $ de contrats à terme sur pétrole pour seulement 5 000 $. Cela peut aussi être très dangereux, mais c'est bien d'avoir au moins des options.
4. Approvisionnement limité . Le pétrole est une ressource irremplaçable. Le fait qu'il y ait un approvisionnement limité est déprimant pour la plupart des gens, mais cela peut profiter aux investisseurs qui choisissent d'investir dans son avenir. D'autres contrats à terme tels que le maïs et le bétail peuvent être remplacés et leurs prix peuvent être stabilisés. Cependant, comme l'approvisionnement en pétrole du monde est épuisé, le prix du pétrole augmentera inévitablement.
5. Concept de négociation facile . Bien que ce soit une bonne idée de travailler avec un courtier ou un trader qui peut vous montrer les ficelles du placement à terme, il est relativement facile de commencer. Quiconque prend un peu de temps pour faire des recherches sur le processus peut le comprendre et développer une stratégie commerciale.

Inconvénients des contrats à terme sur le pétrole

Bien que l'investissement dans les contrats à terme sur le pétrole présente de nombreux avantages, les investisseurs devraient être conscients de certaines préoccupations avant de commencer:

1. Volatile . Tous les contrats à terme sont des investissements volatils et le pétrole ne fait pas exception. Personne ne peut prédire avec certitude quel sera le prix du pétrole demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. En outre, les changements dans la valeur d'un futur ont tendance à changer beaucoup plus que les stocks. L'année dernière, les prix à terme du pétrole brut ont augmenté de 33%, ce qui a été une bénédiction pour les investisseurs. Cependant, cela montre à quel point ils sont sensibles et ils pourraient facilement perdre la même valeur extrêmement rapidement.
2. Date d'expiration Tous les dérivés expirent à une certaine date. Si vous ne les exercez pas avant cette date, ils deviennent sans valeur. Ils perdent également beaucoup de leur valeur à l'approche de la date de règlement, donc si vous n'avez pas l'intention d'exercer l'avenir, c'est une bonne idée de les échanger à la première occasion. Certains investisseurs veulent conserver leur avenir et les vendre à un prix plus élevé, comme ils le feraient pour les actions. Cependant, ils ne parviennent pas à saisir que la détention sur les contrats à terme leur fait perdre leur valeur même lorsque le prix du pétrole reste inchangé. C'est parce que les futurs sont moins attrayants pour les spéculateurs qui ont besoin de temps pour exercer leur stratégie. Les contrats à terme sur le pétrole sont habituellement considérés comme valables jusqu'à neuf ans, mais vous pouvez les acheter sur le marché à tout moment avant leur date d'expiration. Si vous achetez un futur dans quelques mois de sa date d'expiration, cela ne vous laissera peut-être pas assez de temps pour trader avec succès.
3. Fournitures inattendues . Bien que l'offre mondiale de pétrole soit limitée, de nouvelles sources sont encore trouvées. Des approches plus récentes telles que le forage offshore ont également augmenté l'offre de pétrole. Bien qu'ils n'aient pas été suffisants pour réduire de manière significative les prix du pétrole, ils pourraient le réduire suffisamment pour faire perdre aux investisseurs à terme de l'argent sur une transaction.
4. Sensibilité à un certain nombre de problèmes . Le prix du pétrole est fortement influencé par de nombreux facteurs autres que l'offre et la demande. Par exemple, il est souvent affecté par les agendas des politiciens actuels et en herbe, les guerres, les catastrophes naturelles et les nouvelles importantes. Étant donné que le prix des contrats à terme sur le pétrole va de pair avec le prix du pétrole, ces événements rendent l'investissement dans le pétrole plus risqué que de nombreux autres investissements.
5. Menaces des substituts . À mesure que les prix du pétrole augmentent, les entreprises et les politiciens cherchent de nouvelles sources d'énergie. De nouvelles options telles que l'énergie verte deviennent encore plus importantes à mesure que les préoccupations pour l'environnement et le réchauffement de la planète augmentent. Les sources d'énergie alternatives pourraient réduire drastiquement le coût du pétrole si elles devenaient assez populaires (c'est-à-dire moins de demande de pétrole). Il est peu probable que cela se produise dans un avenir proche, mais cela reste une menace.
6. Épuisement de l'huile L'épuisement de l'offre mondiale de pétrole reste un avantage pour les investisseurs car il continue de faire monter les prix. Cependant, un jour, l'approvisionnement en pétrole sera complètement épuisé et les contrats à terme sur le pétrole deviendront évidemment sans valeur. Cela ne devrait pas se produire avant au moins quarante autres années. Cependant, la consommation de pétrole augmente rapidement, nous ne pouvons donc pas être sûrs quand l'approvisionnement sera complètement épuisé. Bien que ce ne soit pas un problème immédiat, les investisseurs doivent se méfier de cette situation.

Utilisation de contrats à terme sur l'huile dans votre portefeuille

Si vous décidez de faire le saut dans les contrats à terme sur le pétrole, vous devrez d'abord ouvrir un compte à terme en ligne (l'approbation n'est pas garantie). Une fois que vous êtes tous mis en place, vous devrez être prêt à penser à vos pieds. Puisque les contrats à terme expirent et perdent une grande partie de leur valeur près de leur date d'expiration, vous allez devoir vous déplacer rapidement.

Pour vous aider à prendre des décisions rapides et intelligentes, il est impératif que vous fassiez vos recherches. Analyser les graphiques de l'offre et de la demande et prendre en compte d'autres facteurs, notamment les conditions météorologiques, la tourmente politique et les événements actuels. Toutes vos recherches devraient tourner autour d'une chose: le prix futur du pétrole.

En outre, les contrats à terme sur le pétrole offrent une stratégie d'investissement même pour ceux qui croient que le prix du pétrole va diminuer. En vendant à découvert des contrats à terme sur le pétrole, vous pariez effectivement contre le prix futur du pétrole.

Une autre note importante à garder à l'esprit est que l'achat d'un contrat pétrolier vous donne la propriété de 1000 barils de pétrole brut. Cela signifie que pour chaque dollar de variation du prix du pétrole, vous aurez un profit ou une perte de 1 000 $. Cet aspect des contrats à terme ajoute encore au risque et à la volatilité de l'investissement dans les contrats à terme sur le pétrole.

Si vous prévoyez correctement la tendance, vous vous retrouverez dans une position lucrative. Mais le contraire est également vrai. Assurez-vous de savoir ce que vous faites avant de commencer à investir dans des contrats à terme sur le pétrole.

Qui est le plus susceptible d'investir dans les contrats à terme sur l'huile?

De nombreux investisseurs peuvent bénéficier d'investir dans des contrats à terme sur le pétrole. Ils veulent soit utiliser le contrat dans leur portefeuille d'investissement personnel ou peut-être envisager d'exercer l'avenir pour verrouiller le prix du pétrole. Certains des investisseurs les plus communs incluent:

1. Les investisseurs institutionnels qui peuvent se permettre de se concentrer à court terme. Les fonds communs de placement, les fonds spéculatifs, les banques et certains autres investisseurs institutionnels utilisent souvent des contrats à terme sur le pétrole dans leurs portefeuilles. Ils sont impatients de profiter de tout investissement à fort potentiel de profit. Certains fonds, tels que les fonds négociés en bourse (ETF), peuvent se spécialiser dans les investissements pétroliers ou énergétiques. Ces investisseurs peuvent se permettre d'avoir des actifs à court terme dans leur portefeuille et de prendre des risques importants. Cependant, les investisseurs qui doivent se concentrer sur le long terme ou doivent être plus prudents avec leur portefeuille ne sont pas susceptibles d'investir dans des contrats à terme sur le pétrole (par exemple, ne conviennent pas aux fonds de pension ou aux compagnies d'assurance).
2. Investisseurs riches. Les investisseurs ayant de grosses sommes d'argent ont la possibilité de tirer profit de la négociation de contrats à terme sur le pétrole brut. Ils peuvent se permettre de perdre beaucoup d'argent et sont attirés par l'opportunité de réaliser de gros profits. Ils sont particulièrement intéressés à acheter ces contrats à terme quand il semble que les prix du pétrole vont augmenter considérablement.
3. Les entreprises ou les organisations avec du pétrole comme une dépense majeure. De nombreuses entreprises ont des dépenses beaucoup plus élevées lorsque les prix du pétrole augmentent et peuvent acheter des contrats à terme pour se verrouiller dans des prix plus bas. Le pétrole est l'une des dépenses les plus importantes pour les compagnies aériennes, les sociétés de services publics, les raffineries et les grandes entreprises de camionnage. Ils veulent souvent couvrir leurs risques en achetant des contrats à terme sur le pétrole afin de pouvoir les acheter à bas prix, surtout lorsqu'ils craignent une hausse des prix du gaz.
4. D'autres compagnies pétrolières. Les sociétés pétrolières peuvent en fait acheter leurs contrats à terme afin de pouvoir acheter du pétrole à des prix inférieurs au taux du marché et de le vendre sur le marché libre. Qui est le mieux à même de prédire l'évolution des prix du pétrole que les compagnies pétrolières elles-mêmes?
5. Les investisseurs individuels. Les investisseurs perspicaces sont désireux de poursuivre toute stratégie qui leur donne l'occasion de faire beaucoup d'argent. Cependant, beaucoup hésitent à investir dans des contrats à terme sur le pétrole en raison du niveau élevé de risque impliqué.

Quand investir dans des contrats à terme sur l'huile?

Beaucoup d'investisseurs veulent profiter des contrats à terme sur le pétrole mais hésitent à faire le grand saut. L'hésitation est dangereuse sur ce marché. Si vous envisagez sérieusement d'investir dans des contrats à terme sur le pétrole, vous devez comprendre que près de 100% du temps est un timing.

Tout d'abord, assurez-vous de comprendre les heures de négociation qui conviennent le mieux pour l'achat de contrats à terme sur le pétrole, qui se situent généralement entre 9 h et 12 h HNE. C'est le moment le plus chargé et le plus liquide de la journée pour les traders ayant les plus petites spreads bid-ask.

Deuxièmement, se faire une idée du moment où le prix du pétrole devrait augmenter. Voici quelques éléments auxquels vous devriez penser avant d'investir dans le pétrole:

1. Qu'arrive-t-il à l'approvisionnement en pétrole? C'est probablement la question la plus importante à poser. L'une des principales raisons de l'envolée des prix du pétrole à l'heure actuelle est que l'offre mondiale de pétrole s'épuisait à un rythme alarmant. Cependant, vous devriez être au courant des efforts pour trouver de nouvelles sources d'huile, comme par forage offshore. Cela pourrait augmenter l'offre de pétrole à court terme et modifier temporairement les prix. Les réductions temporaires de prix sont extrêmement importantes lorsque vous achetez des contrats à terme qui expirent au cours d'une période donnée. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s'efforce de maintenir la cohérence des prix du pétrole, mais elle a clairement du mal à le faire. En outre, les pays de l'OPEP font beaucoup d'argent en vendant du pétrole, de sorte que leur impartialité à maintenir les prix à un niveau raisonnable peut être remise en question.
2. Développements politiques et guerres. Les inquiétudes suscitées par les guerres en Afghanistan et en Irak ont ​​contribué à l'augmentation du prix du pétrole en 2008. L'instabilité politique a un effet important sur le prix du pétrole, en particulier dans les pays où le pétrole est une source majeure de revenus. Assurez-vous de suivre ces événements parce que les changements dans le prix du pétrole ne sont généralement pas loin derrière.
3. Variables économiques La récession a fait que beaucoup de gens conduisent moins souvent. Les employés essaient même de réduire le coût du trajet domicile-travail (par exemple, le télétravail deux jours par semaine pour économiser de l'argent sur le gaz). Les compagnies aériennes voient moins d'affaires aussi bien. Il y a une baisse globale de la demande de pétrole, ce qui affecte son prix. Bien que ces effets soient à plus long terme et plus difficiles à prévoir, ils devraient être pris en compte pendant que vous décidez d'acheter ou non des contrats à terme sur le pétrole.
4. Période de l'année. La période de l'année a un impact important sur le prix du pétrole. Pendant les mois d'été, il y a une forte demande de pétrole, car les gens voyagent davantage. Bien sûr, l'hiver est probablement le moment le plus important où les prix du pétrole grimpent en flèche alors que les consommateurs chauffent leurs maisons et trouvent des façons de se tenir au chaud en hiver. Acheter des contrats à terme à plus long terme avant ces mois peut fournir une occasion de tirer profit quand ils viennent autour.

Dernier mot

Investir dans des contrats à terme sur le pétrole peut être une excellente stratégie. Ce sont des occasions pour les investisseurs de faire beaucoup d'argent, mais ils sont aussi très risqués. Avant de commencer à investir dans l'avenir du pétrole, assurez-vous de savoir ce que vous faites. Vous allez soit faire beaucoup ou perdre beaucoup sur ces marchés. Savoir ce qui affecte les prix du pétrole et quand le meilleur moment pour acheter est. Même les professionnels se trompent, alors soyez réalistes avec vous-même avant de vous engager à investir.

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